តំបន់គោលដៅ Fibonacci Extension
ដោយប្រើ “Fibonacci extension” 61.8% (ឧបករណ៍វាស់គោលដៅតម្លៃដោយយកសមាមាត្រលេខ Fibonacci), តំបន់គោលដៅស្ថិតនៅ $77–$87។ ប្រសិនបើតម្លៃឡើងលើកំពូលរលក (I) នោះនឹងបញ្ជាក់ថា ស៊េរីឡើងប្រចាំសប្តាហ៍ (weekly uptrend sequence) បានចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។ បើមានការបញ្ជាក់នោះ គោលដៅតម្លៃនឹងផ្លាស់ទៅតំបន់ $103–$119 “equal-legs” (តំបន់ដែលជើងចលនាឡើងមួយស្មើប្រវែងជើងឡើងមុន). ការវាស់វែងនេះក៏រំពឹងថា តម្លៃអាចទៅសាកល្បងកំពូលថ្មីគ្រប់កាល (all-time highs) ផងដែរ។ ការឡើងលឿនជាងនេះ ជាប់ទាក់ទងនឹងការចាប់ផ្តើមរលក III នៃ (III) (រលកទី៣ក្នុងលំនាំឡើងធំ). ជាទូទៅ រលកទី៣តែងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងគេ ដូច្នេះសេចក្តីរំពឹងគឺចលនាឡើងនឹងខ្លាំងឡើងពេលវាចាប់ផ្តើម។ ក្រោយបាតនៅខែមេសា 2025 តម្លៃ $34.78, Occidental បានឡើងជាបន្តបន្ទាប់។ ឥឡូវភាគហ៊ុនកំពុងខិតទៅជិតផ្នែកខាងលើនៃតំបន់គោលដៅដំបូង $77–$87 ដែលជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់រលកឡើងដំបូងនេះ។ ចលនានេះមានការគាំទ្រពីតម្លៃប្រេងឆៅ WTI (West Texas Intermediate—ប្រភេទតម្លៃយោងប្រេងឆៅអាមេរិក) ដែលថ្មីៗនេះបានស្ថិតស្ថេរលើស $95 ក្នុងមួយបារែល ដោយសារក្តីបារម្ភអំពីការផ្គត់ផ្គង់សកលនៅតែតឹងរ៉ឹង។ការដាក់ទីតាំង Options សម្រាប់រលកទី៣
សម្រាប់អ្នកជួញដូរ “derivatives” (ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលតម្លៃអាស្រ័យលើទ្រព្យមូលដ្ឋាន ដូចជា options), នេះមានន័យថា អាចមានរយៈពេល “consolidation” (ការរួមតម្លៃ ឬសម្រាកជួរតូចៗ) មុនពេលឡើងធំបន្ទាប់។ ដោយគិតពីចំណុចនេះ ការលក់ “out-of-the-money puts” (put option ដែលតម្លៃប្រតិបត្តិការទាបជាងតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន ដូច្នេះមិនទាន់មានប្រយោជន៍ក្នុងការអនុវត្ត) ជុំវិញ strike $75 ឬ $80 អាចជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទទួល “premium” (ប្រាក់កម្រៃដែលអ្នកទិញ option បង់ឱ្យអ្នកលក់) ខណៈរង់ចាំចលនាបន្ទាប់។ ប្រសិនបើមានការធ្លាក់ខ្លីៗក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខ វាក៏អាចជាឱកាសទិញ “call options” (សិទ្ធិទិញភាគហ៊ុនតាមតម្លៃកំណត់) នៅតម្លៃល្អជាង។ ឱកាសសំខាន់គឺការត្រៀមទីតាំងសម្រាប់រលក III ដែលមានគោលដៅ $103–$119។ នេះធ្វើឱ្យការទិញ call options ដែលមានអាយុកាល 3 ទៅ 6 ខែ ដូចជា September 2026 $95 ឬ $100 calls ទាក់ទាញ ដើម្បីចាប់យកការឡើងលឿនដែលរំពឹងទុក។ រយៈពេលវែងជាងនេះអនុញ្ញាតឱ្យលំនាំឡើងពេញលេញអភិវឌ្ឍ ដោយកាត់បន្ថយបញ្ហា “time decay” (ការធ្លាក់តម្លៃ option តាមពេលវេលា ពេលជិតផុតកំណត់)។ ទស្សនៈបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយលទ្ធផលរបស់ Occidental ដែលលើសការរំពឹងទុកប្រាក់ចំណេញ (earnings expectations) សម្រាប់ត្រីមាសទី4 ឆ្នាំ 2025 ជាមួយ “free cash flow” (សាច់ប្រាក់សុទ្ធនៅសល់ក្រោយចំណាយដើម្បីដំណើរការ និងវិនិយោគចាំបាច់) លើស $2.1 ពាន់លានដុល្លារ។ ពីទស្សនៈប្រវត្តិសាស្ត្រ “implied volatility” ប្រហាក់ប្រហែល 35% (ការរំពឹងពីភាពប្រែប្រួលតម្លៃភាគហ៊ុនដែលបញ្ចូលក្នុងតម្លៃ option) នៅតែទាបជាងកំពូលលើស 50% ដែលបានកើតឡើងនៅពេលថាមពលកើនខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ 2022។ នេះបង្ហាញថា options នៅតែមិនថ្លៃពេក បើធៀបនឹងសក្តានុពលចលនាខ្លាំងរបស់ភាគហ៊ុន។ ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខ សញ្ញាសំខាន់គឺការបំបែកឡើងលើ និងរក្សាទីតាំងលើកំពូលរលក (I) ថ្មីៗ ដែលស្ថិតជិត $87។ ការបញ្ជាក់ពីការបំបែកនេះនឹងធ្វើឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធឡើងទាំងមូលមានសុពលភាព និងអាចទាក់ទាញការទិញបន្ថែម។ ដូច្នេះ ការកំណត់ “alerts” (ការជូនដំណឹងតម្លៃ) នៅកម្រិតនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កំណត់ពេលចូលទីតាំងឡើងខ្លាំង។ចាប់ផ្តើមជួញដូរឥឡូវនេះ — ចុចទីនេះ ដើម្បីបង្កើតគណនីជាក់ស្តែងរបស់អ្នកនៅ VT Markets។
